天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj)科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司持有人户数3.67万 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6454元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接C 、 天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,513.56万 | 2.38% |
| (其中) 股票 | 5,513.56万 | 2.38% | |
| 2 | 基金投资 | 21.19亿 | 91.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,644.57万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 1,644.57万 | 0.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,874.86万 | 4.26% |
| 5 | 其他资产 | 2,657.21万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,760.17万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.05万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 150.34万 | 0.06% |
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