天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj)科创创业50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4988元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接C目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 4.24亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.51亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 4.60亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.55亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 4.75亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 4.94亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 4.54亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.63元 | 4.09亿 | 6.44亿元 | -- |
