天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj)科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司持有人户数3.67万 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6454元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接C 、 天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.56万元 | 0.50% | 8.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.96万元 | 0.50% | 21.19万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 53.11万元 | 0.50% | 10.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 904.45万元 | 0.50% | 180.89万元 | 0.10% |
