华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6367元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-08-26 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-08-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-08-22 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-21 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-20 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-08-19 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-08-16 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-15 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-14 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-13 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-12 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-09 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-08-08 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-07 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-08-06 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-08-05 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-02 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-08-01 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-31 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-30 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-29 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-26 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-25 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-24 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-23 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-19 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-18 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-17 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-16 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-15 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-12 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-11 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-10 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-09 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-08 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-05 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-04 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-03 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-02 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-01 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-28 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-06-27 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-06-26 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-25 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-06-24 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-21 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-06-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
