招商创业板指数增强C (012901.jj)创业板指招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4793元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商创业板指数增强A | ||||
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招商创业板指数增强C(012901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-07-30 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-29 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-07-26 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-07-25 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-07-24 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-07-23 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-07-22 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-07-19 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-07-18 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-17 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-07-16 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-07-15 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-07-12 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-11 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-10 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-07-09 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-07-08 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-07-05 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-07-04 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-07-03 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-07-02 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-07-01 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-06-28 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-06-27 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-06-26 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-06-25 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-06-24 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-06-21 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-06-20 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-19 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-06-18 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-06-17 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-06-14 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-06-13 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-06-12 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-06-11 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-06-07 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-06-06 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-06-05 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-06-04 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-06-03 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-05-31 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-05-30 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-05-29 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-05-28 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-05-27 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-05-24 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-05-23 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-05-22 | 0.5228元 | 0.5228元 |
