摩根鑫睿优选一年持有期混合 (012904.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率397.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 89.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.75万 | 10.07% |
| 3 | 其他资产 | 21.31万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,450.82万 | 55.89% |
| 采矿业 | 1,112.30万 | 9.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545.51万 | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511.63万 | 4.43% |
| 金融业 | 405.21万 | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 326.82万 | 2.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.61万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.34%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 428.36万 | 3.71% |
| D能源 | 358.90万 | 3.11% |
| H信息技术 | 106.66万 | 0.92% |
| A基础材料 | 68.19万 | 0.59% |
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