摩根鑫睿优选一年持有期混合 (012904.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率397.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.15亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.12亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1.49亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.60亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1.83亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 1.95亿 | 2.17亿元 | -- |
