摩根鑫睿优选一年持有期混合 (012904.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率397.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.72万元 | 1.50% | 11.12万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 207.38万元 | 1.50% | 34.56万元 | 0.25% |
| 2023-12-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 125.58万元 | 0.30% | 20.93万元 | 0.60% |
| 2022-12-31 | 263.50万元 | 1.50% | 43.92万元 | 0.25% |
