鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj)科创创业50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5002元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中证科创创业50ETF联接A目标基金鹏扬中证科创创业50ETF | ||||
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鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.00亿 | 94.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,859.30万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 6,859.30万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 320.93万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 96.82万 | 0.08% |
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