鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj)科创创业50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5002元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.40% |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-26 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-25 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-07-24 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-07-23 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-22 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-07-19 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-18 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-17 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-16 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-15 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-12 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-11 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-10 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-07-09 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-08 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-07-05 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-04 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-07-03 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-02 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-07-01 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-06-28 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-06-27 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-26 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-06-25 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-06-24 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-06-21 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-20 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-06-19 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-06-18 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-06-17 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-06-14 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-06-13 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-06-12 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-06-11 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-06-07 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-06 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-06-05 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-06-04 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-06-03 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-05-31 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-05-30 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-05-29 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-05-28 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-05-27 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-05-24 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-05-23 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-05-22 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-05-21 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-05-20 | 0.5418元 | 0.5418元 |
