鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj)科创创业50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5002元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.40% |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2.88亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 3.35亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.40亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 3.68亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 4.03亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 3.82亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 3.40亿 | 5.13亿元 | -- |
