方正富邦趋势领航混合A (012913.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8234元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合C | ||||
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.28亿 | 85.34% |
| (其中) 股票 | 5.28亿 | 85.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,770.32万 | 14.17% |
| 3 | 其他资产 | 302.28万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 30.59% |
| 金融业 | 1.55亿 | 25.03% |
| 采矿业 | 5,177.56万 | 8.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,956.67万 | 6.39% |
| 建筑业 | 1,673.00万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194.51万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,059.45万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 660.77万 | 1.07% |
| 教育 | 630.90万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 保健 | 1,064.48万 | 1.72% |
| 信息技术 | 602.13万 | 0.97% |
| 材料 | 576.01万 | 0.93% |
| 金融 | 528.18万 | 0.85% |
| 能源 | 416.99万 | 0.67% |
| 公用事业 | 345.07万 | 0.56% |
| 通讯服务 | 331.18万 | 0.53% |
| 工业 | 186.94万 | 0.30% |
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