方正富邦趋势领航混合A (012913.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7556元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合C | ||||
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 63.34% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 63.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 36.42% |
| 3 | 其他资产 | 140.65万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 28.21% |
| 金融业 | 6,269.49万 | 10.89% |
| 采矿业 | 5,551.80万 | 9.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,478.98万 | 4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,042.40万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535.00万 | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 88.33万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,820.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.39%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,146.49万 | 1.99% |
| 公用事业 | 825.70万 | 1.43% |
| 信息技术 | 703.13万 | 1.22% |
| 金融 | 563.81万 | 0.98% |
| 能源 | 360.51万 | 0.63% |
| 通讯服务 | 351.38万 | 0.61% |
| 工业 | 170.58万 | 0.30% |
| 保健 | 135.53万 | 0.24% |
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