方正富邦趋势领航混合A (012913.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8234元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合C | ||||
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5.90亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5.52亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.70亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 5.86亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.51亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 6.86亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 7.68亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 7.88亿 | 9.12亿元 | -- |
