方正富邦趋势领航混合A (012913.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7556元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦趋势领航混合A(012913) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5.52亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.70亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 5.86亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.51亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 6.86亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 7.68亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 7.88亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 8.10亿 | 9.39亿元 | -- |
