方正富邦趋势领航混合A (012913.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8234元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合C | ||||
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-12-20 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-12-19 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-18 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-12-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-12-16 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-13 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-12-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-11 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-10 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-12-09 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-12-06 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-12-05 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-12-04 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-12-03 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-12-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-29 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-11-28 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-11-26 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-25 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-11-22 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-21 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-11-20 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-19 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-18 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-15 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-14 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-13 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-12 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-11-07 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-06 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-05 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-11-04 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-01 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-10-31 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-10-30 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-10-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-10-28 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-10-23 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-10-22 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-10-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-10-17 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-10-16 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-10-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
