方正富邦趋势领航混合A (012913.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7556元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合C | ||||
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方正富邦趋势领航混合A(012913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-30 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-29 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-26 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-25 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-24 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-23 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-22 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-19 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-18 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-17 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-16 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-15 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-12 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-11 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-10 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-09 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-05 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-07-04 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-03 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-02 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-01 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-28 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-26 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-24 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-21 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-20 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-19 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-06-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-17 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-13 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-12 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-07 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-06 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-05 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-03 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-05-31 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-30 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-05-29 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-05-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-05-27 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-05-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-05-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-05-22 | 0.7808元 | 0.7808元 |
