方正富邦趋势领航混合C (012914.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7420元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合A | ||||
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方正富邦趋势领航混合C(012914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 64.23% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 64.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 35.74% |
| 3 | 其他资产 | 17.55万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 33.84% |
| 采矿业 | 7,696.79万 | 12.60% |
| 金融业 | 3,073.61万 | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,725.65万 | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,643.91万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.65万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.35万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 111.75万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,198.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.01%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 677.51万 | 1.11% |
| 材料 | 447.02万 | 0.73% |
| 信息技术 | 412.30万 | 0.68% |
| 保健 | 136.12万 | 0.22% |
| 能源 | 94.10万 | 0.15% |
| 金融 | 73.34万 | 0.12% |
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