方正富邦趋势领航混合C (012914.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7420元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦趋势领航混合C(012914) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,117.77万 | 2,870.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2,308.05万 | 3,122.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,563.96万 | 3,238.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2,733.09万 | 3,372.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.18亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1.16亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1.18亿 | 1.38亿元 | -- |
