方正富邦趋势领航混合C (012914.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,133.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8021元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.57% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦趋势领航混合C(012914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-12-20 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-12-19 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-18 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-12-17 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-16 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-13 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-12-12 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-11 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-10 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-12-09 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-12-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-12-05 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-12-04 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-03 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-12-02 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-11-29 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-28 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-27 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-25 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-11-22 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-21 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-11-20 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-11-19 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-18 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-15 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-14 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-12 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-11 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-08 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-07 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-06 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-05 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-04 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-11-01 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-31 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-30 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-28 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-10-25 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-10-24 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-10-23 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-10-22 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-21 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-10-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-10-17 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-10-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-15 | 0.7944元 | 0.7944元 |
