方正富邦趋势领航混合C (012914.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7385元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦趋势领航混合A | ||||
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方正富邦趋势领航混合C(012914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-30 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-07-29 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-26 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-25 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-24 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-23 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-22 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-19 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-18 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-17 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-16 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-15 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-11 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-10 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-09 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-08 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-05 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-04 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-03 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-02 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-01 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-28 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-27 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-26 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-24 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-21 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-20 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-06-19 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-06-18 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-17 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-14 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-13 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-12 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-11 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-06-07 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-06 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-06-04 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-31 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-05-30 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-29 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-28 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-05-27 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-05-24 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-05-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-22 | 0.7643元 | 0.7643元 |
