平安优势领航1年持有混合C (012918.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5175元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势领航1年持有混合A | ||||
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平安优势领航1年持有混合C(012918) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 91.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,262.44万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 311.60万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 72.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,218.27万 | 7.43% |
| 采矿业 | 2,064.51万 | 4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615.70万 | 1.42% |
| 教育 | 304.92万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 204.63万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,049.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.58%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 753.87万 | 1.74% |
| 公用事业 | 616.41万 | 1.42% |
| 工业 | 321.99万 | 0.74% |
| 非周期性消费品 | 290.14万 | 0.67% |
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