平安优势领航1年持有混合C (012918.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5175元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势领航1年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安优势领航1年持有混合C(012918) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 417.01万 | 700.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 455.76万 | 727.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 509.27万 | 752.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 641.46万 | 940.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 742.11万 | 962.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 755.07万 | 994.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 800.10万 | 1,076.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 908.87万 | 1,189.78万元 | -- |
