平安优势领航1年持有混合C (012918.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5175元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势领航1年持有混合A | ||||
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平安优势领航1年持有混合C(012918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 272.37万元 | 1.20% | 45.40万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 878.18万元 | 1.50% | 146.36万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 503.17万元 | 1.50% | 83.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,205.46万元 | 1.50% | 200.91万元 | 0.25% |
