易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,550.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3475元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）A | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 82.48% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,129.61万 | 6.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,850.02万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 497.43万 | 1.59% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.39亿 | 44.31% |
| 非必需消费品 | 7,556.08万 | 24.17% |
| 电信服务 | 3,163.63万 | 10.12% |
| 工业 | 1,354.64万 | 4.33% |
| 金融 | 1,338.98万 | 4.28% |
| 材料 | 282.89万 | 0.90% |
| 保健 | 175.73万 | 0.56% |
| 必需消费品 | 110.16万 | 0.35% |
| 房地产 | 60.30万 | 0.19% |
| 公用事业 | 16.88万 | 0.05% |
| 其他-GICS未分类 | 1.70万 | 0.01% |
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