易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,550.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3475元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）A | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-12-18 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-12-17 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-12-16 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-12-13 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-12 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-12-11 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-12-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-12-09 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-12-06 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-12-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-12-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-12-03 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-12-02 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-11-29 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-11-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-11-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-11-26 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-11-25 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-11-22 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-11-21 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-11-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-11-19 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-11-18 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-15 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-11-14 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-11-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-11-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-11-11 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-11-08 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-11-07 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-11-06 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-11-05 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-11-04 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-01 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-10-31 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-10-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-10-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-10-28 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-10-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-24 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-10-23 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-10-18 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-10-17 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-10-16 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-10-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-10-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-10-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
