易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1113元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）A | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-07-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-07-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-07-16 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-12 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-07-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-07-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-07-08 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-07-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-07-01 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-06-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-06-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-06-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-06-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-06-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-06-19 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-06-18 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-06-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-06-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-06-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-06-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-05-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-05-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-05-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-05-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-05-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-05-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-05-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
