易方达全球成长精选混合（QDII）C (012922.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1113元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球成长精选混合（QDII）A | ||||
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易方达全球成长精选混合（QDII）C(012922) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 8,569.71万 | 7,261.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,229.20万 | 4,883.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,767.45万 | 2,807.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,658.86万 | 2,836.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,956.22万 | 2,845.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2,740.82万 | 2,841.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2,414.33万 | 2,756.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 2,534.58万 | 2,813.39万元 | -- |
