民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj)中证500民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6055元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.54% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,250.25万 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 249.15万 | 2.00% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,029.29万 | 40.28% |
| 金融业 | 1,133.01万 | 9.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705.95万 | 5.65% |
| 采矿业 | 660.06万 | 5.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.90万 | 3.47% |
| 批发和零售业 | 352.82万 | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240.88万 | 1.93% |
| 房地产业 | 130.23万 | 1.04% |
| 卫生和社会工作 | 127.25万 | 1.02% |
| 建筑业 | 126.58万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.02万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.40万 | 0.88% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,268.71万 | 10.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.83万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.30万 | 0.87% |
| 采矿业 | 75.62万 | 0.61% |
| 建筑业 | 41.36万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 1.11万 | 0.01% |
加载中......
