民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj)中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司持有人户数3,231.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7280元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式A | ||||
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 85.57% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 85.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,007.35万 | 12.51% |
| 3 | 其他资产 | 309.15万 | 1.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,750.80万 | 42.06% |
| 金融业 | 1,504.53万 | 9.37% |
| 采矿业 | 737.53万 | 4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.04万 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.13万 | 3.09% |
| 批发和零售业 | 276.99万 | 1.73% |
| 房地产业 | 163.28万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.96万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.47万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 145.15万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 143.25万 | 0.89% |
| 卫生和社会工作 | 88.63万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.72万 | 0.48% |
| 建筑业 | 45.90万 | 0.29% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,808.79万 | 11.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 136.29万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.46万 | 0.84% |
| 金融业 | 69.76万 | 0.43% |
| 房地产业 | 67.84万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 67.55万 | 0.42% |
| 采矿业 | 54.21万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 40.01万 | 0.25% |
| 建筑业 | 36.00万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.22万 | 0.04% |
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