民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj)中证500民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6055元基金经理周帅 、 杨林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.54% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证500指数增强发起式A | ||||
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3,260.55万 | 5,086.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,135.15万 | 5,850.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1,431.30万 | 1,977.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,505.60万 | 2,020.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 1,544.81万 | 1,965.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1,939.14万 | 2,286.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1,411.81万 | 1,769.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1,412.58万 | 1,811.46万元 | -- |
