银华中证光伏产业ETF发起式联接A (012928.jj)光伏产业银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5955元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.36% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证光伏产业ETF发起式联接C目标基金光伏50 | ||||
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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-29 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-26 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-25 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-24 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-23 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-22 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-19 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-18 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-17 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-16 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-15 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-12 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-11 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-10 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-09 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-08 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-05 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-04 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-03 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-02 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-01 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-06-28 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-06-27 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-26 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-25 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-24 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-06-21 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-20 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-06-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-18 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-17 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-14 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-13 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-12 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-11 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-07 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-06 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-05 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-04 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-03 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-31 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-05-30 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-05-29 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-05-28 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-05-27 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-05-23 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-22 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-05-21 | 0.6905元 | 0.6905元 |
