中泰星元灵活配置混合C (012940.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3457元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合A | ||||
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.04亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 60.04亿 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.69亿 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,969.99万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.13亿 | 47.22% |
| 金融业 | 13.34亿 | 20.24% |
| 建筑业 | 6.37亿 | 9.66% |
| 租赁和商务服务业 | 3.71亿 | 5.63% |
| 房地产业 | 3.45亿 | 5.24% |
| 采矿业 | 1.24亿 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 7,870.25万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.31万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,949.00 | 0.00% |
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