中泰星元灵活配置混合C (012940.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数15.69万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5988元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.64% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合A | ||||
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.5988元 | 2.5988元 |
| 2024-12-20 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2024-12-19 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2024-12-18 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2024-12-17 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2024-12-16 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2024-12-13 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2024-12-12 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2024-12-11 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2024-12-10 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2024-12-09 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2024-12-06 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2024-12-05 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2024-12-04 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2024-12-03 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2024-12-02 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2024-11-29 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2024-11-28 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2024-11-27 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2024-11-26 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2024-11-25 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2024-11-22 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2024-11-21 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-11-20 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2024-11-19 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2024-11-18 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2024-11-15 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2024-11-14 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-11-13 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2024-11-12 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2024-11-11 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2024-11-08 | 2.6517元 | 2.6517元 |
| 2024-11-07 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2024-11-06 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2024-11-05 | 2.6277元 | 2.6277元 |
| 2024-11-04 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2024-11-01 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2024-10-31 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-10-30 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2024-10-29 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-10-28 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2024-10-25 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-10-24 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2024-10-23 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2024-10-22 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2024-10-21 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2024-10-18 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2024-10-17 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2024-10-16 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-10-15 | 2.5932元 | 2.5932元 |
