中泰星元灵活配置混合C (012940.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3944元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合A | ||||
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2024-07-30 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2024-07-29 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2024-07-26 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2024-07-25 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2024-07-24 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2024-07-23 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2024-07-22 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2024-07-19 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2024-07-18 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2024-07-17 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2024-07-16 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2024-07-15 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2024-07-12 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2024-07-11 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2024-07-10 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2024-07-09 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-07-08 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2024-07-05 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2024-07-04 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2024-07-03 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2024-07-02 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2024-07-01 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2024-06-28 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2024-06-27 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2024-06-26 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2024-06-25 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2024-06-24 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2024-06-21 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2024-06-20 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2024-06-19 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2024-06-18 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2024-06-17 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2024-06-14 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2024-06-13 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2024-06-12 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2024-06-11 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2024-06-07 | 2.5017元 | 2.5017元 |
| 2024-06-06 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2024-06-05 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2024-06-04 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2024-06-03 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-05-31 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2024-05-30 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2024-05-29 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2024-05-28 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2024-05-27 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2024-05-24 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2024-05-23 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2024-05-22 | 2.5871元 | 2.5871元 |
