中泰星元灵活配置混合C (012940.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3457元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合A | ||||
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中泰星元灵活配置混合C(012940) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.42元 | 14.00亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.25亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.22元 | 11.66亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.87亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 13.75亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.44元 | 18.43亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.40元 | 27.29亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.30元 | 22.68亿 | 9.87亿元 | -- |
