广发添财90天滚动持有债券A (012941.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1043元基金经理宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财90天滚动持有债券C | ||||
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广发添财90天滚动持有债券A(012941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-05-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-05-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-05-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-05-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
