广发添财90天滚动持有债券A (012941.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,397.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1170元基金经理宋倩倩 、 姚晶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财90天滚动持有债券C | ||||
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广发添财90天滚动持有债券A(012941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
