广发稳睿六个月持有期混合C (012944.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1206元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳睿六个月持有期混合A | ||||
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广发稳睿六个月持有期混合C(012944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 21.58% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 21.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.61亿 | 74.35% |
| (其中) 债券 | 8.61亿 | 74.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 1.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,802.08万 | 2.42% |
| 5 | 其他资产 | 206.02万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.82%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,415.14万 | 7.27% |
| 金融业 | 2,532.46万 | 2.19% |
| 制造业 | 800.65万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 783.62万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 749.37万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.35万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.76%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 5,023.44万 | 4.34% |
| 通讯业务 | 4,772.52万 | 4.12% |
| 金融 | 773.94万 | 0.67% |
| 医疗保健 | 726.97万 | 0.63% |
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