广发稳睿六个月持有期混合C (012944.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,202.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1707元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳睿六个月持有期混合A | ||||
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广发稳睿六个月持有期混合C(012944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 19.33% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 19.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.30亿 | 74.91% |
| (其中) 债券 | 8.30亿 | 74.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,994.42万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 4,388.69万 | 3.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,890.94万 | 7.12% |
| 制造业 | 1,369.94万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,121.28万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 914.22万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.13%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4,960.77万 | 4.47% |
| 公用事业 | 4,512.99万 | 4.07% |
| 非日常生活消费品 | 638.83万 | 0.58% |
| 金融 | 12.71万 | 0.01% |
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