广发稳睿六个月持有期混合C (012944.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,202.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1707元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳睿六个月持有期混合A | ||||
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广发稳睿六个月持有期混合C(012944) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4.07亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.72亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.25亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.50亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.47亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.35亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.85亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 18.37亿 | 18.77亿元 | -- |
