百嘉百利一年定开纯债债券发起式 (012947.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0697元 | 1.1420元 |
| 2024-12-20 | 1.0691元 | 1.1414元 |
| 2024-12-19 | 1.0671元 | 1.1394元 |
| 2024-12-18 | 1.0663元 | 1.1386元 |
| 2024-12-17 | 1.0668元 | 1.1391元 |
| 2024-12-16 | 1.0671元 | 1.1394元 |
| 2024-12-13 | 1.0646元 | 1.1369元 |
| 2024-12-12 | 1.0625元 | 1.1348元 |
| 2024-12-11 | 1.0617元 | 1.1340元 |
| 2024-12-10 | 1.0611元 | 1.1334元 |
| 2024-12-09 | 1.0578元 | 1.1301元 |
| 2024-12-06 | 1.0562元 | 1.1285元 |
| 2024-12-05 | 1.0564元 | 1.1287元 |
| 2024-12-04 | 1.0559元 | 1.1282元 |
| 2024-12-03 | 1.0543元 | 1.1266元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.1267元 |
| 2024-11-29 | 1.0518元 | 1.1241元 |
| 2024-11-28 | 1.0507元 | 1.1230元 |
| 2024-11-27 | 1.0496元 | 1.1219元 |
| 2024-11-26 | 1.0498元 | 1.1221元 |
| 2024-11-25 | 1.0496元 | 1.1219元 |
| 2024-11-22 | 1.0487元 | 1.1210元 |
| 2024-11-21 | 1.0486元 | 1.1209元 |
| 2024-11-20 | 1.0478元 | 1.1201元 |
| 2024-11-19 | 1.0479元 | 1.1202元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.1197元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.1203元 |
| 2024-11-14 | 1.0479元 | 1.1202元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.1199元 |
| 2024-11-12 | 1.0479元 | 1.1202元 |
| 2024-11-11 | 1.0472元 | 1.1195元 |
| 2024-11-08 | 1.0468元 | 1.1191元 |
| 2024-11-07 | 1.0468元 | 1.1191元 |
| 2024-11-06 | 1.0464元 | 1.1187元 |
| 2024-11-05 | 1.0464元 | 1.1187元 |
| 2024-11-04 | 1.0464元 | 1.1187元 |
| 2024-11-01 | 1.0462元 | 1.1185元 |
| 2024-10-31 | 1.0459元 | 1.1182元 |
| 2024-10-30 | 1.0456元 | 1.1179元 |
| 2024-10-29 | 1.0458元 | 1.1181元 |
| 2024-10-28 | 1.0456元 | 1.1179元 |
| 2024-10-25 | 1.0457元 | 1.1180元 |
| 2024-10-24 | 1.0455元 | 1.1178元 |
| 2024-10-23 | 1.0457元 | 1.1180元 |
| 2024-10-22 | 1.0468元 | 1.1191元 |
| 2024-10-21 | 1.0485元 | 1.1208元 |
| 2024-10-18 | 1.0490元 | 1.1213元 |
| 2024-10-17 | 1.0494元 | 1.1217元 |
| 2024-10-16 | 1.0485元 | 1.1208元 |
| 2024-10-15 | 1.0487元 | 1.1210元 |
