东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,877.00 | 成立日期 | 2022-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0358元基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率22.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招瑞甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 21.49% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 21.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.18亿 | 73.99% |
| (其中) 债券 | 5.18亿 | 73.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,149.86万 | 1.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,804.67万 | 2.58% |
| 5 | 其他资产 | 212.44万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,779.65万 | 13.97% |
| 金融业 | 1,308.65万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576.39万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.82%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,515.55万 | 2.17% |
| 25 可选消费 | 793.67万 | 1.13% |
| 40 金融 | 547.53万 | 0.78% |
| 30 主要消费 | 353.99万 | 0.51% |
| 45 信息技术 | 164.43万 | 0.23% |
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