东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,877.00 | 成立日期 | 2022-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0358元基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率22.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招瑞甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.80亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5.01亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.37亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5.88亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.64亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 9.12亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9.14亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 9.00亿 | 9.26亿元 | -- |
