东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,877.00 | 成立日期 | 2022-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0358元基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率22.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招瑞甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 234.69万元 | 0.80% | 58.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 703.17万元 | 0.80% | 175.79万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 391.57万元 | 0.80% | 97.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 703.50万元 | 0.80% | 175.87万元 | 0.20% |
