汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0919元持有人户数3,162.00基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率22.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-09-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-09-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-09-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-09-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-09-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-09-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-09-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-09-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-09-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-09-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-09-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-09-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-08-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
