华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,929.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1534元基金经理何子建 、 董辰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒利混合A | ||||
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,851.85万 | 17.00% |
| (其中) 股票 | 9,851.85万 | 17.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.49亿 | 77.48% |
| (其中) 债券 | 4.49亿 | 77.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 1.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 516.15万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 1,687.38万 | 2.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,565.56万 | 7.88% |
| 采矿业 | 1,835.00万 | 3.17% |
| 房地产业 | 1,603.45万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134.18万 | 1.96% |
| 建筑业 | 132.96万 | 0.23% |
| 金融业 | 107.15万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 38.40万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.28万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.98万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 18.77万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.44万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 354.84万 | 0.61% |
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