华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,929.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1515元基金经理何子建 、 董辰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 203.27万元 | 0.60% | 33.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 625.57万元 | 0.60% | 104.26万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 309.01万元 | 0.60% | 51.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 662.18万元 | 0.60% | 110.36万元 | 0.10% |
