华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.71亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.79亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.51亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.19亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.89亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.20亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5.55亿 | 5.30亿元 | -- |
