华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,929.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1515元基金经理何子建 、 董辰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒利混合A | ||||
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.35亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.71亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.79亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.51亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.19亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.89亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.20亿 | 4.98亿元 | -- |
