国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,861.00 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1213元基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率139.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳盛6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 29.93% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 29.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 57.38% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 57.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,600.20万 | 10.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 717.40万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 132.75万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,794.67万 | 13.67% |
| 金融业 | 2,657.57万 | 7.58% |
| 采矿业 | 1,238.04万 | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.26万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245.95万 | 0.70% |
| 建筑业 | 204.13万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 金融 | 568.13万 | 1.62% |
| 能源 | 316.85万 | 0.90% |
| 工业 | 194.05万 | 0.55% |
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