国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0428元基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率384.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳盛6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,105.11万 | 18.08% |
| (其中) 股票 | 8,105.11万 | 18.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.40亿 | 75.85% |
| (其中) 债券 | 3.40亿 | 75.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 470.09万 | 1.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 950.30万 | 2.12% |
| 5 | 其他资产 | 1,301.32万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,951.56万 | 4.35% |
| 采矿业 | 1,581.67万 | 3.53% |
| 金融业 | 1,416.24万 | 3.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580.89万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.35万 | 0.69% |
| 建筑业 | 276.43万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.83万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.53万 | 0.18% |
| 房地产业 | 29.09万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 工业 | 397.51万 | 0.89% |
| 基础材料 | 379.98万 | 0.85% |
| 能源 | 287.76万 | 0.64% |
| 电信服务 | 270.74万 | 0.60% |
| 信息技术 | 172.97万 | 0.39% |
| 地产建筑业 | 82.18万 | 0.18% |
| 金融 | 59.36万 | 0.13% |
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