国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0414元基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率139.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳盛6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.18亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.74亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.10亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.59亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.36亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.26亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 7.39亿 | 7.34亿元 | -- |
