国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0428元基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率384.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳盛6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-31 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
