国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,861.00 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1213元基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率139.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳盛6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-31 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-10-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
