招商稳健平衡混合C (012964.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,639.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1681元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健平衡混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳健平衡混合C(012964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-12-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-12-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-12-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-12-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-12-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-02 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-11-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-11-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-20 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-11 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-11-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-11-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-11-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-11-04 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-01 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-10-31 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-10-30 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-10-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-10-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-10-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-10-23 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-10-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-10-21 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-10-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-10-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
