招商稳健平衡混合C (012964.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1098元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健平衡混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳健平衡混合C(012964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-15 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-01 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-06-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-06-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-06-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-06-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-06-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-06-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-06-07 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-06 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-06-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-05-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-05-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-05-28 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-05-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-05-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-05-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-05-22 | 1.2285元 | 1.2285元 |
