招商瑞泰1年持有期混合C (012966.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0172元基金经理余芽芳 、 李毅管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泰1年持有期混合A | ||||
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招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
