广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4525元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业严选三年持有期混合C | ||||
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.34亿元 | 1.20% | 2,225.05万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8,134.14万元 | 1.50% | 1,355.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.96亿元 | 1.50% | 3,268.01万元 | 0.25% |
